淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.50日圓
(2025/06/18)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
10.09
幅度
0.32%
最低淨值(年)
9.24
近20日淨值
日期
淨值
06/18
9.50
06/17
9.47
06/16
9.44
06/13
9.42
06/12
9.45
06/11
9.50
06/10
9.49
06/09
9.44
06/06
9.42
06/05
9.42
日期
淨值
06/04
9.44
06/03
9.36
06/02
9.37
05/29
9.49
05/28
9.43
05/27
9.44
05/23
9.37
05/22
9.36
05/21
9.39
05/20
9.49
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