淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.93日圓
(2026/03/16)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
10.19
幅度
-0.10%
最低淨值(年)
9.24
近20日淨值
日期
淨值
03/16
9.93
03/13
9.94
03/12
9.93
03/11
9.93
03/10
9.93
03/09
9.95
03/06
9.96
03/05
9.98
03/04
10.00
03/03
9.98
日期
淨值
03/02
9.99
02/26
10.03
02/25
10.03
02/24
10.04
02/23
9.97
02/13
9.91
02/12
9.88
02/11
9.89
02/10
9.99
02/09
10.02
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。