淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.79日圓
(2025/08/15)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
10.09
幅度
0.20%
最低淨值(年)
9.24
近20日淨值
日期
淨值
08/15
9.79
08/14
9.77
08/13
9.83
08/12
9.82
08/11
9.76
08/08
9.74
08/07
9.70
08/06
9.74
08/05
9.76
08/04
9.79
日期
淨值
08/01
9.85
07/31
9.86
07/30
9.78
07/29
9.80
07/28
9.76
07/25
9.71
07/24
9.65
07/23
9.65
07/22
9.70
07/21
9.72
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