淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.16日圓
(2025/06/18)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
10.08
幅度
0.33%
最低淨值(年)
8.91
近20日淨值
日期
淨值
06/18
9.16
06/17
9.13
06/16
9.11
06/13
9.09
06/12
9.12
06/11
9.16
06/10
9.15
06/09
9.11
06/06
9.09
06/05
9.08
日期
淨值
06/04
9.11
06/03
9.03
06/02
9.03
05/29
9.15
05/28
9.10
05/27
9.11
05/23
9.04
05/22
9.03
05/21
9.06
05/20
9.15
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