淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.64日圓
(2025/11/14)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
10.08
幅度
0.10%
最低淨值(年)
8.91
近20日淨值
日期
淨值
11/14
9.64
11/13
9.63
11/12
9.69
11/11
9.68
11/10
9.66
11/07
9.62
11/06
9.64
11/05
9.63
11/04
9.61
11/03
9.65
日期
淨值
10/31
9.72
10/30
9.72
10/29
9.71
10/28
9.73
10/27
9.77
10/23
9.72
10/22
9.69
10/21
9.69
10/20
9.66
10/17
9.57
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