淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.31日圓
(2026/07/07)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
9.81
幅度
-0.32%
最低淨值(年)
9.21
近20日淨值
日期
淨值
07/07
9.31
07/06
9.34
07/02
9.29
07/01
9.32
06/30
9.32
06/29
9.34
06/26
9.30
06/25
9.31
06/24
9.32
06/23
9.31
日期
淨值
06/22
9.33
06/18
9.36
06/17
9.34
06/16
9.36
06/15
9.36
06/12
9.33
06/11
9.35
06/10
9.30
06/09
9.30
06/08
9.30
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