淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.22日圓
(2025/04/28)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
10.08
幅度
0.22%
最低淨值(年)
8.91
近20日淨值
日期
淨值
04/28
9.22
04/25
9.20
04/24
9.16
04/23
9.08
04/22
8.95
04/21
8.91
04/17
9.02
04/16
8.99
04/15
9.03
04/14
9.02
日期
淨值
04/11
8.97
04/10
9.17
04/09
9.22
04/08
9.23
04/07
9.15
04/02
9.54
04/01
9.53
03/31
9.54
03/28
9.62
03/27
9.64
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