淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.55日圓
(2026/03/16)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
9.81
幅度
-0.10%
最低淨值(年)
8.91
近20日淨值
日期
淨值
03/16
9.55
03/13
9.56
03/12
9.55
03/11
9.56
03/10
9.55
03/09
9.58
03/06
9.58
03/05
9.60
03/04
9.62
03/03
9.60
日期
淨值
03/02
9.61
02/26
9.65
02/25
9.65
02/24
9.66
02/23
9.59
02/13
9.54
02/12
9.51
02/11
9.51
02/10
9.61
02/09
9.64
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