淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.62日圓
(2026/01/08)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
10.04
幅度
0.00
最低淨值(年)
8.91
近20日淨值
日期
淨值
01/08
9.62
01/07
9.62
01/06
9.60
01/05
9.65
01/02
9.64
12/31
9.62
12/30
9.60
12/29
9.60
12/26
9.62
12/24
9.60
日期
淨值
12/23
9.59
12/22
9.67
12/19
9.65
12/18
9.62
12/17
9.59
12/16
9.57
12/15
9.57
12/12
9.58
12/11
9.63
12/10
9.62
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