淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
8.88日圓
(2026/08/20)
漲跌
-0.05
最高淨值(年)
9.81
幅度
-0.56%
最低淨值(年)
8.88
近20日淨值
日期
淨值
08/20
8.88
08/19
8.93
08/18
8.89
08/17
8.89
08/14
8.94
08/13
8.95
08/12
8.94
08/11
8.93
08/10
8.90
08/07
8.94
日期
淨值
08/06
8.92
08/05
8.95
08/04
8.98
08/03
8.95
07/31
9.10
07/30
9.20
07/29
9.19
07/28
9.23
07/27
9.21
07/24
9.21
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