淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.14日圓
(2026/05/21)
漲跌
-0.04
最高淨值(年)
10.39
幅度
-0.39%
最低淨值(年)
9.17
近20日淨值
日期
淨值
05/21
10.14
05/20
10.18
05/19
10.13
05/18
10.18
05/15
10.17
05/14
10.22
05/13
10.22
05/12
10.22
05/11
10.22
05/08
10.23
日期
淨值
05/07
10.17
05/06
10.17
05/05
10.19
05/04
10.17
04/30
10.33
04/29
10.26
04/28
10.29
04/27
10.29
04/24
10.32
04/23
10.30
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