淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
9.27日圓
(2026/10/21)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
10.39
幅度
-0.22%
最低淨值(年)
9.24
近20日淨值
日期
淨值
10/21
9.27
10/20
9.29
10/19
9.29
10/16
9.28
10/15
9.34
10/14
9.25
10/13
9.30
10/12
9.24
10/08
9.30
10/07
9.30
日期
淨值
10/06
9.39
10/05
9.38
10/02
9.41
10/01
9.42
09/30
9.31
09/29
9.37
09/24
9.54
09/23
9.58
09/22
9.63
09/21
9.64
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