淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
9.72日圓
(2025/08/14)
漲跌
-0.06
最高淨值(年)
10.02
幅度
-0.61%
最低淨值(年)
9.00
近20日淨值
日期
淨值
08/14
9.72
08/13
9.78
08/12
9.77
08/11
9.71
08/08
9.69
08/07
9.65
08/06
9.69
08/05
9.71
08/04
9.74
08/01
9.80
日期
淨值
07/31
9.76
07/30
9.68
07/29
9.70
07/28
9.66
07/25
9.61
07/24
9.55
07/23
9.55
07/22
9.60
07/21
9.62
07/18
9.65
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