淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.11日圓
(2025/11/14)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
10.19
幅度
0.10%
最低淨值(年)
9.00
近20日淨值
日期
淨值
11/14
10.11
11/13
10.10
11/12
10.16
11/11
10.15
11/10
10.14
11/07
10.09
11/06
10.11
11/05
10.10
11/04
10.08
11/03
10.13
日期
淨值
10/31
10.14
10/30
10.13
10/29
10.13
10/28
10.14
10/27
10.19
10/23
10.14
10/22
10.11
10/21
10.10
10/20
10.07
10/17
9.99
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。