淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
9.35日圓
(2025/06/18)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
10.02
幅度
0.32%
最低淨值(年)
9.00
近20日淨值
日期
淨值
06/18
9.35
06/17
9.32
06/16
9.30
06/13
9.28
06/12
9.31
06/11
9.35
06/10
9.34
06/09
9.30
06/06
9.28
06/05
9.27
日期
淨值
06/04
9.30
06/03
9.22
06/02
9.22
05/29
9.29
05/28
9.24
05/27
9.25
05/23
9.18
05/22
9.17
05/21
9.20
05/20
9.29
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