淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.19日圓
(2026/01/08)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
10.22
幅度
0.00
最低淨值(年)
9.00
近20日淨值
日期
淨值
01/08
10.19
01/07
10.19
01/06
10.18
01/05
10.22
01/02
10.22
12/31
10.14
12/30
10.12
12/29
10.12
12/26
10.15
12/24
10.13
日期
淨值
12/23
10.11
12/22
10.20
12/19
10.17
12/18
10.15
12/17
10.11
12/16
10.09
12/15
10.09
12/12
10.10
12/11
10.15
12/10
10.14
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