淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
9.77日圓
(2026/08/20)
漲跌
-0.05
最高淨值(年)
10.39
幅度
-0.51%
最低淨值(年)
9.72
近20日淨值
日期
淨值
08/20
9.77
08/19
9.82
08/18
9.78
08/17
9.79
08/14
9.83
08/13
9.85
08/12
9.84
08/11
9.83
08/10
9.80
08/07
9.83
日期
淨值
08/06
9.82
08/05
9.85
08/04
9.89
08/03
9.85
07/31
9.95
07/30
10.07
07/29
10.05
07/28
10.10
07/27
10.08
07/24
10.07
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