淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.16日圓
(2026/07/08)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
10.39
幅度
-0.29%
最低淨值(年)
9.51
近20日淨值
日期
淨值
07/08
10.16
07/07
10.19
07/06
10.22
07/02
10.16
07/01
10.19
06/30
10.14
06/29
10.17
06/26
10.12
06/25
10.13
06/24
10.14
日期
淨值
06/23
10.13
06/22
10.16
06/18
10.19
06/17
10.16
06/16
10.18
06/15
10.18
06/12
10.16
06/11
10.18
06/10
10.12
06/09
10.12
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