淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.23日圓
(2026/03/16)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
10.39
幅度
-0.10%
最低淨值(年)
9.00
近20日淨值
日期
淨值
03/16
10.23
03/13
10.24
03/12
10.23
03/11
10.23
03/10
10.23
03/09
10.26
03/06
10.26
03/05
10.28
03/04
10.31
03/03
10.28
日期
淨值
03/02
10.30
02/26
10.29
02/25
10.28
02/24
10.29
02/23
10.22
02/13
10.16
02/12
10.13
02/11
10.14
02/10
10.24
02/09
10.27
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