國內基金淨值

柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.8460美元(2026/08/20)
漲跌	0.0139	最高淨值(年)	11.1747
幅度	0.13%	最低淨值(年)	9.7973

近20日淨值

日期	淨值
08/20	10.8460
08/19	10.8321
08/18	10.8510
08/17	10.9308
08/14	10.9647
08/13	10.9750
08/12	10.8962
08/11	10.8271
08/10	10.8476
08/07	10.8904

日期	淨值
08/06	10.8575
08/05	10.9065
08/04	10.8916
08/03	10.7913
07/31	10.7948
07/30	10.7356
07/29	10.6385
07/28	10.7288
07/27	10.7824
07/24	10.7918

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