國內基金淨值

柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	13.0777美元(2026/07/08)
漲跌	-0.0377	最高淨值(年)	13.4118
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	11.4264

近20日淨值

日期	淨值
07/08	13.0777
07/07	13.1154
07/06	13.1447
07/02	13.0909
07/01	13.1423
06/30	13.1653
06/29	13.1924
06/26	13.1654
06/25	13.1774
06/24	13.1688

日期	淨值
06/23	13.1973
06/22	13.3205
06/18	13.2941
06/17	13.2407
06/16	13.3381
06/15	13.3477
06/12	13.2019
06/11	13.1259
06/10	13.0546
06/09	13.1710

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。