國內基金淨值

柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.5803日圓(2026/08/20)
漲跌	-0.0128	最高淨值(年)	10.9620
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	9.6451

近20日淨值

日期	淨值
08/20	10.5803
08/19	10.5931
08/18	10.6311
08/17	10.6825
08/14	10.7251
08/13	10.7403
08/12	10.6657
08/11	10.5979
08/10	10.5875
08/07	10.6274

日期	淨值
08/06	10.5747
08/05	10.6172
08/04	10.6070
08/03	10.4719
07/31	10.6037
07/30	10.6713
07/29	10.5741
07/28	10.6686
07/27	10.7118
07/24	10.7314

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