國內基金淨值

柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.5799日圓(2026/08/20)
漲跌	-0.0128	最高淨值(年)	10.9615
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	9.6449

近20日淨值

日期	淨值
08/20	10.5799
08/19	10.5927
08/18	10.6307
08/17	10.6821
08/14	10.7247
08/13	10.7399
08/12	10.6654
08/11	10.5975
08/10	10.5871
08/07	10.6270

日期	淨值
08/06	10.5743
08/05	10.6169
08/04	10.6066
08/03	10.4715
07/31	10.6033
07/30	10.6709
07/29	10.5737
07/28	10.6682
07/27	10.7114
07/24	10.7310

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。