國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.8376日圓(2026/08/20)
漲跌	-0.0182	最高淨值(年)	10.3092
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	9.8360

近20日淨值

日期	淨值
08/20	9.8376
08/19	9.8558
08/18	9.8360
08/17	9.8667
08/14	9.8939
08/13	9.9078
08/12	9.8863
08/11	9.8761
08/10	9.8739
08/07	9.8978

日期	淨值
08/06	9.8793
08/05	9.8987
08/04	9.9015
08/03	9.8526
07/31	9.8676
07/30	9.8685
07/29	9.8559
07/28	9.8923
07/27	9.8851
07/24	9.8732

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。