國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.0023日圓(2026/07/07)
漲跌	-0.0227	最高淨值(年)	10.3092
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	9.8829

近20日淨值

日期	淨值
07/07	10.0023
07/06	10.0250
07/02	9.9961
07/01	9.9955
06/30	9.9958
06/29	10.0022
06/26	9.9836
06/25	9.9928
06/24	9.9977
06/23	9.9755

日期	淨值
06/22	10.0072
06/18	10.0379
06/17	10.0291
06/16	10.0405
06/15	10.0449
06/12	10.0063
06/11	9.9955
06/10	9.9586
06/09	9.9863
06/08	9.9760

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