國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.0009日圓(2026/07/07)
漲跌	-0.0226	最高淨值(年)	10.3078
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	9.8814

近20日淨值

日期	淨值
07/07	10.0009
07/06	10.0235
07/02	9.9947
07/01	9.9941
06/30	9.9944
06/29	10.0008
06/26	9.9822
06/25	9.9914
06/24	9.9963
06/23	9.9741

日期	淨值
06/22	10.0058
06/18	10.0364
06/17	10.0277
06/16	10.0391
06/15	10.0435
06/12	10.0048
06/11	9.9941
06/10	9.9572
06/09	9.9849
06/08	9.9746

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。