國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.4248日圓(2026/10/21)
漲跌	0.0088	最高淨值(年)	10.2884
幅度	0.09%	最低淨值(年)	9.3999

近20日淨值

日期	淨值
10/21	9.4248
10/20	9.4160
10/19	9.4168
10/16	9.4191
10/15	9.4481
10/14	9.3999
10/13	9.4383
10/12	9.4153
10/08	9.4169
10/07	9.4276

日期	淨值
10/06	9.4713
10/05	9.4438
10/02	9.4450
10/01	9.4265
09/30	9.4327
09/29	9.4647
09/24	9.5887
09/23	9.6350
09/22	9.6973
09/21	9.7052

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。