國內基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7684台幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0069	最高淨值(年)	6.9841
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	6.7540

近20日淨值

日期	淨值
08/20	6.7684
08/19	6.7753
08/18	6.7637
08/17	6.7540
08/14	6.7822
08/13	6.8080
08/12	6.8034
08/11	6.8057
08/07	6.8104
08/06	6.8068

日期	淨值
08/05	6.8246
08/04	6.8307
08/03	6.8114
07/31	6.8055
07/30	6.8353
07/29	6.8351
07/28	6.8416
07/27	6.8294
07/24	6.8193
07/23	6.8124

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。