柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.9510台幣(2026/01/08)
漲跌 -0.0022 最高淨值(年) 7.2025
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 6.5471
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/086.9510
01/076.9532
01/066.9428
01/056.9440
01/026.9206
12/316.9562
12/306.9575
12/296.9613
12/266.9545
12/246.9578
日期淨值
12/236.9542
12/226.9536
12/196.9546
12/186.9576
12/176.9519
12/166.9464
12/156.9297
12/126.9091
12/116.9232
12/106.9088