國內基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6112台幣(2026/10/21)
漲跌	-0.0270	最高淨值(年)	6.9841
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	6.5098

近20日淨值

日期	淨值
10/21	6.6112
10/20	6.6382
10/19	6.6191
10/16	6.6178
10/15	6.6075
10/14	6.5725
10/13	6.5706
10/12	6.5421
10/08	6.5316
10/07	6.5184

日期	淨值
10/06	6.5202
10/05	6.5098
10/02	6.5146
10/01	6.5252
09/30	6.5527
09/29	6.5653
09/24	6.5969
09/23	6.6144
09/22	6.6435
09/21	6.6457

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