國內基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7763台幣(2025/08/15)
漲跌	0.0024	最高淨值(年)	7.2162
幅度	0.04%	最低淨值(年)	6.5471

近20日淨值

日期	淨值
08/15	6.7763
08/14	6.7739
08/13	6.7701
08/12	6.7582
08/11	6.7456
08/08	6.7316
08/07	6.7318
08/06	6.7472
08/05	6.7416
08/04	6.7312

日期	淨值
08/01	6.7338
07/31	6.7313
07/30	6.7048
07/29	6.7071
07/28	6.6695
07/25	6.6636
07/24	6.6488
07/23	6.6431
07/22	6.6559
07/21	6.6429

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。