國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.1675美元(2026/08/20)
漲跌	-0.0105	最高淨值(年)	10.4010
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	10.0122

近20日淨值

日期	淨值
08/20	10.1675
08/19	10.1780
08/18	10.1433
08/17	10.1459
08/14	10.1583
08/13	10.1848
08/12	10.1619
08/11	10.1600
08/10	10.1550
08/07	10.1739

日期	淨值
08/06	10.1712
08/05	10.1942
08/04	10.1807
08/03	10.1427
07/31	10.1065
07/30	10.1286
07/29	10.1395
07/28	10.1616
07/27	10.1465
07/24	10.1182

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