國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.9635美元(2026/10/21)
漲跌	-0.0056	最高淨值(年)	10.4010
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	9.8753

近20日淨值

日期	淨值
10/21	9.9635
10/20	9.9691
10/19	9.9588
10/16	9.9804
10/15	9.9767
10/14	9.9409
10/13	9.9319
10/12	9.9178
10/08	9.9073
10/07	9.8929

日期	淨值
10/06	9.9063
10/05	9.8753
10/02	9.8910
10/01	9.8979
09/30	9.8918
09/29	9.9016
09/24	9.9648
09/23	9.9998
09/22	10.0683
09/21	10.0701

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。