國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.2249美元(2026/07/07)
漲跌	-0.0277	最高淨值(年)	10.4010
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	9.9362

近20日淨值

日期	淨值
07/07	10.2249
07/06	10.2526
07/03	10.2443
07/02	10.2470
07/01	10.2528
06/30	10.2701
06/29	10.2844
06/26	10.2820
06/25	10.2800
06/24	10.2802

日期	淨值
06/23	10.2421
06/22	10.2337
06/18	10.2599
06/17	10.2568
06/16	10.2635
06/15	10.2487
06/12	10.2226
06/11	10.2118
06/10	10.1732
06/09	10.1837

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