國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.9071美元(2025/06/19)
漲跌	-0.0143	最高淨值(年)	9.9421
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	9.3967

近20日淨值

日期	淨值
06/19	9.9071
06/18	9.9214
06/17	9.9224
06/16	9.8997
06/13	9.9048
06/12	9.9421
06/11	9.9027
06/10	9.8792
06/09	9.8590
06/06	9.8347

日期	淨值
06/05	9.8668
06/04	9.8699
06/03	9.8333
06/02	9.8188
05/29	9.8325
05/28	9.8020
05/27	9.8151
05/26	9.7663
05/23	9.7649
05/22	9.7438

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