國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.0504美元(2025/08/15)
漲跌	-0.0201	最高淨值(年)	10.0944
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	9.5148

近20日淨值

日期	淨值
08/15	10.0504
08/14	10.0705
08/13	10.0944
08/12	10.0493
08/11	10.0650
08/08	10.0597
08/07	10.0782
08/06	10.0699
08/05	10.0766
08/04	10.0699

日期	淨值
08/01	10.0450
07/31	10.0083
07/30	10.0027
07/29	10.0196
07/28	9.9918
07/25	9.9981
07/24	9.9912
07/23	10.0007
07/22	10.0098
07/21	9.9883

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