國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.3696美元(2025/11/14)
漲跌	-0.0202	最高淨值(年)	7.5395
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	7.2263

近20日淨值

日期	淨值
11/14	7.3696
11/13	7.3898
11/12	7.4073
11/11	7.4006
11/10	7.3889
11/07	7.3822
11/06	7.3898
11/05	7.3717
11/04	7.3903
11/03	7.3905

日期	淨值
10/31	7.4401
10/30	7.4497
10/29	7.4655
10/28	7.4825
10/27	7.4760
10/23	7.4667
10/22	7.4757
10/21	7.4740
10/20	7.4648
10/17	7.4545

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