國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9954美元(2026/08/20)
漲跌	-0.0073	最高淨值(年)	7.4825
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	6.9784

近20日淨值

日期	淨值
08/20	6.9954
08/19	7.0027
08/18	6.9788
08/17	6.9806
08/14	6.9891
08/13	7.0073
08/12	6.9915
08/11	6.9902
08/10	6.9868
08/07	6.9998

日期	淨值
08/06	6.9980
08/05	7.0138
08/04	7.0045
08/03	6.9784
07/31	6.9933
07/30	7.0085
07/29	7.0160
07/28	7.0314
07/27	7.0209
07/24	7.0013

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