國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7764美元(2026/10/21)
漲跌	-0.0038	最高淨值(年)	7.4825
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	6.7164

近20日淨值

日期	淨值
10/21	6.7764
10/20	6.7802
10/19	6.7732
10/16	6.7879
10/15	6.7854
10/14	6.7610
10/13	6.7549
10/12	6.7453
10/08	6.7382
10/07	6.7284

日期	淨值
10/06	6.7375
10/05	6.7164
10/02	6.7270
10/01	6.7318
09/30	6.7672
09/29	6.7739
09/24	6.8172
09/23	6.8411
09/22	6.8880
09/21	6.8892

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