國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.3980美元(2025/08/14)
漲跌	-0.0176	最高淨值(年)	7.6566
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	7.2263

近20日淨值

日期	淨值
08/14	7.3980
08/13	7.4156
08/12	7.3825
08/11	7.3940
08/08	7.3902
08/07	7.4037
08/06	7.3976
08/05	7.4026
08/04	7.3976
08/01	7.3794

日期	淨值
07/31	7.3921
07/30	7.3880
07/29	7.4005
07/28	7.3799
07/25	7.3846
07/24	7.3795
07/23	7.3865
07/22	7.3933
07/21	7.3774
07/18	7.3460

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。