國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.1573美元(2026/03/13)
漲跌	-0.0240	最高淨值(年)	7.4825
幅度	-0.33%	最低淨值(年)	7.1573

近20日淨值

日期	淨值
03/13	7.1573
03/12	7.1813
03/11	7.2170
03/10	7.2681
03/09	7.2394
03/06	7.2528
03/05	7.2766
03/04	7.3096
03/03	7.2954
03/02	7.3255

日期	淨值
02/26	7.3987
02/25	7.3911
02/24	7.3908
02/23	7.3959
02/13	7.3827
02/12	7.3718
02/11	7.3514
02/10	7.3584
02/09	7.3393
02/06	7.3291

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