國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.3780美元(2025/04/28)
漲跌	0.0125	最高淨值(年)	7.6566
幅度	0.17%	最低淨值(年)	7.2263

近20日淨值

日期	淨值
04/28	7.3780
04/25	7.3655
04/24	7.3480
04/23	7.3161
04/22	7.3055
04/21	7.2910
04/18	7.3103
04/17	7.3113
04/16	7.3056
04/15	7.2895

日期	淨值
04/14	7.2713
04/11	7.2331
04/10	7.2449
04/09	7.2263
04/08	7.2680
04/07	7.2857
04/02	7.3734
04/01	7.3800
03/31	7.3932
03/28	7.3964

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