國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.3556美元(2025/06/19)
漲跌	-0.0106	最高淨值(年)	7.6566
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	7.2263

近20日淨值

日期	淨值
06/19	7.3556
06/18	7.3662
06/17	7.3670
06/16	7.3501
06/13	7.3539
06/12	7.3816
06/11	7.3523
06/10	7.3349
06/09	7.3199
06/06	7.3018

日期	淨值
06/05	7.3257
06/04	7.3280
06/03	7.3008
06/02	7.2900
05/29	7.3399
05/28	7.3171
05/27	7.3269
05/26	7.2905
05/23	7.2894
05/22	7.2736

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