國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.3833美元(2025/08/15)
漲跌	-0.0147	最高淨值(年)	7.6566
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	7.2263

近20日淨值

日期	淨值
08/15	7.3833
08/14	7.3980
08/13	7.4156
08/12	7.3825
08/11	7.3940
08/08	7.3902
08/07	7.4037
08/06	7.3976
08/05	7.4026
08/04	7.3976

日期	淨值
08/01	7.3794
07/31	7.3921
07/30	7.3880
07/29	7.4005
07/28	7.3799
07/25	7.3846
07/24	7.3795
07/23	7.3865
07/22	7.3933
07/21	7.3774

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