國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.0797美元(2026/05/21)
漲跌	0.0022	最高淨值(年)	7.4825
幅度	0.03%	最低淨值(年)	7.0420

近20日淨值

日期	淨值
05/21	7.0797
05/20	7.0775
05/19	7.0420
05/18	7.0547
05/15	7.0575
05/14	7.1130
05/13	7.0935
05/12	7.0949
05/11	7.1207
05/08	7.1390

日期	淨值
05/07	7.1328
05/06	7.1358
05/05	7.0927
05/04	7.0842
04/30	7.1353
04/29	7.1231
04/28	7.1490
04/27	7.1623
04/24	7.1677
04/23	7.1663

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