國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9973美元(2026/08/20)
漲跌	-0.0072	最高淨值(年)	7.4844
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	6.9802

近20日淨值

日期	淨值
08/20	6.9973
08/19	7.0045
08/18	6.9806
08/17	6.9824
08/14	6.9909
08/13	7.0092
08/12	6.9934
08/11	6.9921
08/10	6.9887
08/07	7.0017

日期	淨值
08/06	6.9998
08/05	7.0157
08/04	7.0064
08/03	6.9802
07/31	6.9951
07/30	7.0104
07/29	7.0179
07/28	7.0332
07/27	7.0228
07/24	7.0032

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