國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.3715美元(2025/11/14)
漲跌	-0.0202	最高淨值(年)	7.5413
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	7.2281

近20日淨值

日期	淨值
11/14	7.3715
11/13	7.3917
11/12	7.4092
11/11	7.4025
11/10	7.3908
11/07	7.3841
11/06	7.3917
11/05	7.3735
11/04	7.3922
11/03	7.3924

日期	淨值
10/31	7.4420
10/30	7.4515
10/29	7.4674
10/28	7.4844
10/27	7.4779
10/23	7.4686
10/22	7.4776
10/21	7.4759
10/20	7.4667
10/17	7.4564

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