國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.0816美元(2026/05/21)
漲跌	0.0022	最高淨值(年)	7.4844
幅度	0.03%	最低淨值(年)	7.0438

近20日淨值

日期	淨值
05/21	7.0816
05/20	7.0794
05/19	7.0438
05/18	7.0566
05/15	7.0593
05/14	7.1149
05/13	7.0953
05/12	7.0968
05/11	7.1225
05/08	7.1409

日期	淨值
05/07	7.1347
05/06	7.1377
05/05	7.0946
05/04	7.0861
04/30	7.1372
04/29	7.1250
04/28	7.1508
04/27	7.1642
04/24	7.1696
04/23	7.1682

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