國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7782美元(2026/10/21)
漲跌	-0.0038	最高淨值(年)	7.4844
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	6.7182

近20日淨值

日期	淨值
10/21	6.7782
10/20	6.7820
10/19	6.7750
10/16	6.7897
10/15	6.7872
10/14	6.7628
10/13	6.7567
10/12	6.7471
10/08	6.7400
10/07	6.7302

日期	淨值
10/06	6.7393
10/05	6.7182
10/02	6.7289
10/01	6.7336
09/30	6.7690
09/29	6.7758
09/24	6.8190
09/23	6.8430
09/22	6.8898
09/21	6.8910

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