國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.3851美元(2025/08/15)
漲跌	-0.0148	最高淨值(年)	7.6583
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	7.2281

近20日淨值

日期	淨值
08/15	7.3851
08/14	7.3999
08/13	7.4175
08/12	7.3844
08/11	7.3959
08/08	7.3920
08/07	7.4056
08/06	7.3995
08/05	7.4044
08/04	7.3995

日期	淨值
08/01	7.3812
07/31	7.3940
07/30	7.3898
07/29	7.4023
07/28	7.3818
07/25	7.3864
07/24	7.3813
07/23	7.3883
07/22	7.3951
07/21	7.3792

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