國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.3574美元(2025/06/19)
漲跌	-0.0106	最高淨值(年)	7.6583
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	7.2281

近20日淨值

日期	淨值
06/19	7.3574
06/18	7.3680
06/17	7.3688
06/16	7.3520
06/13	7.3557
06/12	7.3834
06/11	7.3541
06/10	7.3367
06/09	7.3217
06/06	7.3036

日期	淨值
06/05	7.3275
06/04	7.3298
06/03	7.3026
06/02	7.2918
05/29	7.3417
05/28	7.3189
05/27	7.3287
05/26	7.2923
05/23	7.2912
05/22	7.2754

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