國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.2534美元(2026/01/08)
漲跌	-0.0156	最高淨值(年)	10.2947
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	9.5145

近20日淨值

日期	淨值
01/08	10.2534
01/07	10.2690
01/06	10.2445
01/05	10.2361
01/02	10.2161
12/31	10.2413
12/30	10.2463
12/29	10.2509
12/26	10.2316
12/24	10.2351

日期	淨值
12/23	10.2189
12/22	10.2014
12/19	10.2054
12/18	10.2213
12/17	10.2010
12/16	10.2068
12/15	10.1955
12/12	10.1841
12/11	10.2073
12/10	10.1917

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。