國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.9631美元(2026/10/21)
漲跌	-0.0056	最高淨值(年)	10.4007
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	9.8749

近20日淨值

日期	淨值
10/21	9.9631
10/20	9.9687
10/19	9.9584
10/16	9.9800
10/15	9.9763
10/14	9.9405
10/13	9.9315
10/12	9.9174
10/08	9.9069
10/07	9.8925

日期	淨值
10/06	9.9059
10/05	9.8749
10/02	9.8906
10/01	9.8975
09/30	9.8914
09/29	9.9012
09/24	9.9644
09/23	9.9994
09/22	10.0679
09/21	10.0697

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