國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.9067美元(2025/06/19)
漲跌	-0.0143	最高淨值(年)	9.9417
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	9.3964

近20日淨值

日期	淨值
06/19	9.9067
06/18	9.9210
06/17	9.9221
06/16	9.8994
06/13	9.9045
06/12	9.9417
06/11	9.9024
06/10	9.8788
06/09	9.8587
06/06	9.8344

日期	淨值
06/05	9.8665
06/04	9.8696
06/03	9.8330
06/02	9.8184
05/29	9.8322
05/28	9.8017
05/27	9.8148
05/26	9.7660
05/23	9.7646
05/22	9.7434

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