國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.2246美元(2026/07/07)
漲跌	-0.0277	最高淨值(年)	10.4007
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	9.9359

近20日淨值

日期	淨值
07/07	10.2246
07/06	10.2523
07/03	10.2440
07/02	10.2468
07/01	10.2525
06/30	10.2698
06/29	10.2841
06/26	10.2817
06/25	10.2797
06/24	10.2799

日期	淨值
06/23	10.2418
06/22	10.2334
06/18	10.2596
06/17	10.2565
06/16	10.2632
06/15	10.2484
06/12	10.2223
06/11	10.2115
06/10	10.1729
06/09	10.1834

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