國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.1670美元(2026/08/20)
漲跌	-0.0106	最高淨值(年)	10.4007
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	10.0119

近20日淨值

日期	淨值
08/20	10.1670
08/19	10.1776
08/18	10.1429
08/17	10.1455
08/14	10.1580
08/13	10.1845
08/12	10.1616
08/11	10.1597
08/10	10.1547
08/07	10.1736

日期	淨值
08/06	10.1709
08/05	10.1939
08/04	10.1804
08/03	10.1424
07/31	10.1063
07/30	10.1283
07/29	10.1392
07/28	10.1613
07/27	10.1462
07/24	10.1179

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。