國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.6685人民幣(2026/05/21)
漲跌	0.0007	最高淨值(年)	9.9985
幅度	0.01%	最低淨值(年)	9.5786

近20日淨值

日期	淨值
05/21	9.6685
05/20	9.6678
05/19	9.6195
05/18	9.6376
05/15	9.6423
05/14	9.7166
05/13	9.6918
05/12	9.6954
05/11	9.7308
05/08	9.7577

日期	淨值
05/07	9.7488
05/06	9.7577
05/05	9.7012
05/04	9.6886
04/30	9.7069
04/29	9.6908
04/28	9.7293
04/27	9.7470
04/24	9.7564
04/23	9.7549

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