國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.6999人民幣(2026/07/08)
漲跌	-0.0413	最高淨值(年)	9.9985
幅度	-0.42%	最低淨值(年)	9.6169

近20日淨值

日期	淨值
07/08	9.6999
07/07	9.7412
07/06	9.7676
07/03	9.7593
07/02	9.7630
07/01	9.7710
06/30	9.7871
06/29	9.8019
06/26	9.8019
06/25	9.8002

日期	淨值
06/24	9.8026
06/23	9.7646
06/22	9.7560
06/18	9.7798
06/17	9.7771
06/16	9.7860
06/15	9.7725
06/12	9.7495
06/11	9.7417
06/10	9.7071

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