國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.6501人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0127	最高淨值(年)	9.9985
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	9.6058

近20日淨值

日期	淨值
08/20	9.6501
08/19	9.6628
08/18	9.6311
08/17	9.6333
08/14	9.6462
08/13	9.6724
08/12	9.6527
08/11	9.6516
08/10	9.6470
08/07	9.6657

日期	淨值
08/06	9.6643
08/05	9.6876
08/04	9.6760
08/03	9.6407
07/31	9.6058
07/30	9.6286
07/29	9.6438
07/28	9.6654
07/27	9.6509
07/24	9.6254

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