國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.4051人民幣(2026/07/08)
漲跌	-0.0273	最高淨值(年)	6.8865
幅度	-0.42%	最低淨值(年)	6.4051

近20日淨值

日期	淨值
07/08	6.4051
07/07	6.4324
07/06	6.4498
07/03	6.4443
07/02	6.4467
07/01	6.4520
06/30	6.4938
06/29	6.5036
06/26	6.5036
06/25	6.5025

日期	淨值
06/24	6.5040
06/23	6.4789
06/22	6.4731
06/18	6.4890
06/17	6.4872
06/16	6.4931
06/15	6.4841
06/12	6.4689
06/11	6.4636
06/10	6.4407

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