國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8300人民幣(2025/06/18)
漲跌	-0.0002	最高淨值(年)	7.1406
幅度	0.00%	最低淨值(年)	6.7466

近20日淨值

日期	淨值
06/18	6.8300
06/17	6.8302
06/16	6.8153
06/13	6.8195
06/12	6.8455
06/11	6.8202
06/10	6.8053
06/09	6.7914
06/06	6.7751
06/05	6.7964

日期	淨值
06/04	6.8014
06/03	6.7776
06/02	6.7687
05/29	6.8080
05/28	6.7900
05/27	6.7996
05/26	6.7653
05/23	6.7659
05/22	6.7541
05/21	6.7490

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