國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.1240人民幣(2026/10/21)
漲跌	-0.0040	最高淨值(年)	6.8865
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	6.0785

近20日淨值

日期	淨值
10/21	6.1240
10/20	6.1280
10/19	6.1233
10/16	6.1374
10/15	6.1359
10/14	6.1149
10/13	6.1099
10/12	6.1015
10/08	6.0963
10/07	6.0893

日期	淨值
10/06	6.0970
10/05	6.0785
10/02	6.0879
10/01	6.0927
09/30	6.1197
09/29	6.1261
09/24	6.1694
09/23	6.1917
09/22	6.2361
09/21	6.2364

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