國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.4459人民幣(2026/05/21)
漲跌	0.0005	最高淨值(年)	6.8865
幅度	0.01%	最低淨值(年)	6.4132

近20日淨值

日期	淨值
05/21	6.4459
05/20	6.4454
05/19	6.4132
05/18	6.4253
05/15	6.4284
05/14	6.4780
05/13	6.4614
05/12	6.4638
05/11	6.4874
05/08	6.5054

日期	淨值
05/07	6.4995
05/06	6.5054
05/05	6.4677
05/04	6.4593
04/30	6.5026
04/29	6.4918
04/28	6.5177
04/27	6.5295
04/24	6.5358
04/23	6.5348

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