國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7803人民幣(2025/11/14)
漲跌	-0.0183	最高淨值(年)	7.0392
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	6.7466

近20日淨值

日期	淨值
11/14	6.7803
11/13	6.7986
11/12	6.8191
11/11	6.8137
11/10	6.8031
11/07	6.7977
11/06	6.8053
11/05	6.7911
11/04	6.8081
11/03	6.8081

日期	淨值
10/31	6.8488
10/30	6.8560
10/29	6.8699
10/28	6.8858
10/27	6.8824
10/23	6.8771
10/22	6.8865
10/21	6.8841
10/20	6.8768
10/17	6.8700

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