國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8682人民幣(2025/04/28)
漲跌	0.0119	最高淨值(年)	7.1406
幅度	0.17%	最低淨值(年)	6.7466

近20日淨值

日期	淨值
04/28	6.8682
04/25	6.8563
04/24	6.8418
04/23	6.8142
04/22	6.8055
04/21	6.7919
04/18	6.8115
04/17	6.8160
04/16	6.8138
04/15	6.7992

日期	淨值
04/14	6.7815
04/11	6.7471
04/10	6.7614
04/09	6.7466
04/08	6.7851
04/07	6.7979
04/02	6.8760
04/01	6.8832
03/31	6.8885
03/28	6.8933

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