國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8288人民幣(2025/08/15)
漲跌	-0.0125	最高淨值(年)	7.1406
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	6.7466

近20日淨值

日期	淨值
08/15	6.8288
08/14	6.8413
08/13	6.8592
08/12	6.8325
08/11	6.8424
08/08	6.8388
08/07	6.8507
08/06	6.8481
08/05	6.8521
08/04	6.8464

日期	淨值
08/01	6.8353
07/31	6.8402
07/30	6.8355
07/29	6.8474
07/28	6.8282
07/25	6.8309
07/24	6.8237
07/23	6.8339
07/22	6.8432
07/21	6.8285

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