國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5657人民幣(2026/03/16)
漲跌	0.0219	最高淨值(年)	6.9157
幅度	0.33%	最低淨值(年)	6.5438

近20日淨值

日期	淨值
03/16	6.5657
03/13	6.5438
03/12	6.5638
03/11	6.5963
03/10	6.6432
03/09	6.6213
03/06	6.6324
03/05	6.6546
03/04	6.6872
03/03	6.6733

日期	淨值
03/02	6.6991
02/26	6.7566
02/25	6.7542
02/24	6.7568
02/23	6.7613
02/13	6.7512
02/12	6.7410
02/11	6.7270
02/10	6.7340
02/09	6.7186

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