國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.3409人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0083	最高淨值(年)	6.8865
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	6.3284

近20日淨值

日期	淨值
08/21	6.3302
08/20	6.3409
08/19	6.3492
08/18	6.3284
08/17	6.3298
08/14	6.3383
08/13	6.3555
08/12	6.3426
08/11	6.3419
08/10	6.3388

日期	淨值
08/07	6.3511
08/06	6.3502
08/05	6.3655
08/04	6.3579
08/03	6.3347
07/31	6.3429
07/30	6.3580
07/29	6.3680
07/28	6.3823
07/27	6.3728

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