國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.4324人民幣(2026/07/07)
漲跌	-0.0174	最高淨值(年)	6.8865
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	6.4132

近20日淨值

日期	淨值
07/07	6.4324
07/06	6.4498
07/03	6.4443
07/02	6.4467
07/01	6.4520
06/30	6.4938
06/29	6.5036
06/26	6.5036
06/25	6.5025
06/24	6.5040

日期	淨值
06/23	6.4789
06/22	6.4731
06/18	6.4889
06/17	6.4871
06/16	6.4931
06/15	6.4841
06/12	6.4688
06/11	6.4636
06/10	6.4407
06/09	6.4471

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。