國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.6685人民幣(2026/05/21)
漲跌	0.0007	最高淨值(年)	9.9985
幅度	0.01%	最低淨值(年)	9.5787

近20日淨值

日期	淨值
05/21	9.6685
05/20	9.6678
05/19	9.6195
05/18	9.6376
05/15	9.6424
05/14	9.7166
05/13	9.6919
05/12	9.6955
05/11	9.7308
05/08	9.7577

日期	淨值
05/07	9.7489
05/06	9.7578
05/05	9.7013
05/04	9.6887
04/30	9.7069
04/29	9.6908
04/28	9.7294
04/27	9.7470
04/24	9.7564
04/23	9.7549

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。