國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.7541人民幣(2026/03/16)
漲跌	0.0326	最高淨值(年)	9.9985
幅度	0.34%	最低淨值(年)	9.5327

近20日淨值

日期	淨值
03/16	9.7541
03/13	9.7215
03/12	9.7512
03/11	9.7996
03/10	9.8693
03/09	9.8367
03/06	9.8532
03/05	9.8862
03/04	9.9346
03/03	9.9140

日期	淨值
03/02	9.9522
02/26	9.9916
02/25	9.9880
02/24	9.9919
02/23	9.9985
02/13	9.9836
02/12	9.9685
02/11	9.9478
02/10	9.9582
02/09	9.9353

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。