國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.6598澳幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0143	最高淨值(年)	9.8434
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	9.5053

近20日淨值

日期	淨值
08/20	9.6598
08/19	9.6741
08/18	9.6382
08/17	9.6395
08/14	9.6548
08/13	9.6818
08/12	9.6596
08/11	9.6582
08/10	9.6510
08/07	9.6724

日期	淨值
08/06	9.6696
08/05	9.6900
08/04	9.6802
08/03	9.6438
07/31	9.6082
07/30	9.6375
07/29	9.6490
07/28	9.6676
07/27	9.6487
07/24	9.6231

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