國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9122澳幣(2026/07/08)
漲跌	-0.0297	最高淨值(年)	7.3438
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	6.8778

近20日淨值

日期	淨值
07/08	6.9122
07/07	6.9419
07/06	6.9611
07/03	6.9543
07/02	6.9609
07/01	6.9645
06/30	7.0143
06/29	7.0222
06/26	7.0208
06/25	7.0187

日期	淨值
06/24	7.0180
06/23	6.9864
06/22	6.9751
06/18	6.9895
06/17	6.9844
06/16	6.9889
06/15	6.9774
06/12	6.9634
06/11	6.9583
06/10	6.9293

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。