國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8550澳幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0102	最高淨值(年)	7.3438
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	6.8397

近20日淨值

日期	淨值
08/20	6.8550
08/19	6.8652
08/18	6.8397
08/17	6.8406
08/14	6.8515
08/13	6.8707
08/12	6.8549
08/11	6.8539
08/10	6.8488
08/07	6.8640

日期	淨值
08/06	6.8620
08/05	6.8765
08/04	6.8695
08/03	6.8437
07/31	6.8546
07/30	6.8755
07/29	6.8837
07/28	6.8970
07/27	6.8835
07/24	6.8653

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