國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9166澳幣(2026/05/21)
漲跌	0.0020	最高淨值(年)	7.3438
幅度	0.03%	最低淨值(年)	6.8778

近20日淨值

日期	淨值
05/21	6.9166
05/20	6.9146
05/19	6.8778
05/18	6.8884
05/15	6.8896
05/14	6.9372
05/13	6.9184
05/12	6.9205
05/11	6.9444
05/08	6.9633

日期	淨值
05/07	6.9542
05/06	6.9583
05/05	6.9229
05/04	6.9122
04/30	6.9659
04/29	6.9503
04/28	6.9738
04/27	6.9871
04/24	6.9973
04/23	6.9933

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。