國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6539澳幣(2026/10/21)
漲跌	-0.0063	最高淨值(年)	7.3438
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	6.5997

近20日淨值

日期	淨值
10/21	6.6539
10/20	6.6602
10/19	6.6551
10/16	6.6705
10/15	6.6706
10/14	6.6402
10/13	6.6375
10/12	6.6271
10/08	6.6221
10/07	6.6110

日期	淨值
10/06	6.6188
10/05	6.5997
10/02	6.6112
10/01	6.6156
09/30	6.6447
09/29	6.6509
09/24	6.6917
09/23	6.7133
09/22	6.7574
09/21	6.7575

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