國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.2525澳幣(2025/08/15)
漲跌	-0.0119	最高淨值(年)	7.4583
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	7.1354

近20日淨值

日期	淨值
08/15	7.2525
08/14	7.2644
08/13	7.2791
08/12	7.2540
08/11	7.2636
08/08	7.2576
08/07	7.2700
08/06	7.2707
08/05	7.2811
08/04	7.2737

日期	淨值
08/01	7.2631
07/31	7.2669
07/30	7.2573
07/29	7.2693
07/28	7.2458
07/25	7.2437
07/24	7.2332
07/23	7.2452
07/22	7.2628
07/21	7.2467

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