國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.2351澳幣(2025/11/14)
漲跌	-0.0140	最高淨值(年)	7.4057
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	7.1353

近20日淨值

日期	淨值
11/14	7.2351
11/13	7.2491
11/12	7.2708
11/11	7.2664
11/10	7.2539
11/07	7.2528
11/06	7.2572
11/05	7.2427
11/04	7.2577
11/03	7.2533

日期	淨值
10/31	7.3010
10/30	7.3052
10/29	7.3153
10/28	7.3419
10/27	7.3383
10/23	7.3337
10/22	7.3431
10/21	7.3437
10/20	7.3337
10/17	7.3288

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