國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9165澳幣(2026/05/21)
漲跌	0.0020	最高淨值(年)	7.3437
幅度	0.03%	最低淨值(年)	6.8778

近20日淨值

日期	淨值
05/21	6.9165
05/20	6.9145
05/19	6.8778
05/18	6.8883
05/15	6.8895
05/14	6.9371
05/13	6.9184
05/12	6.9204
05/11	6.9443
05/08	6.9632

日期	淨值
05/07	6.9541
05/06	6.9582
05/05	6.9229
05/04	6.9122
04/30	6.9659
04/29	6.9503
04/28	6.9738
04/27	6.9871
04/24	6.9972
04/23	6.9933

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