國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.2620澳幣(2025/04/28)
漲跌	0.0154	最高淨值(年)	7.4582
幅度	0.21%	最低淨值(年)	7.1353

近20日淨值

日期	淨值
04/28	7.2620
04/25	7.2466
04/24	7.2311
04/23	7.1968
04/22	7.1862
04/21	7.1699
04/18	7.1937
04/17	7.1995
04/16	7.1946
04/15	7.1771

日期	淨值
04/14	7.1633
04/11	7.1353
04/10	7.1528
04/09	7.1483
04/08	7.1865
04/07	7.2093
04/02	7.2644
04/01	7.2771
03/31	7.2850
03/28	7.2853

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。