國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9121澳幣(2026/07/08)
漲跌	-0.0298	最高淨值(年)	7.3437
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	6.8778

近20日淨值

日期	淨值
07/08	6.9121
07/07	6.9419
07/06	6.9610
07/03	6.9542
07/02	6.9608
07/01	6.9645
06/30	7.0142
06/29	7.0222
06/26	7.0207
06/25	7.0186

日期	淨值
06/24	7.0179
06/23	6.9863
06/22	6.9750
06/18	6.9895
06/17	6.9843
06/16	6.9888
06/15	6.9774
06/12	6.9633
06/11	6.9583
06/10	6.9292

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