國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8550澳幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0101	最高淨值(年)	7.3437
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	6.8397

近20日淨值

日期	淨值
08/20	6.8550
08/19	6.8651
08/18	6.8397
08/17	6.8406
08/14	6.8514
08/13	6.8706
08/12	6.8548
08/11	6.8538
08/10	6.8487
08/07	6.8639

日期	淨值
08/06	6.8619
08/05	6.8764
08/04	6.8694
08/03	6.8436
07/31	6.8545
07/30	6.8755
07/29	6.8836
07/28	6.8969
07/27	6.8834
07/24	6.8652

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