國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.2525澳幣(2025/08/15)
漲跌	-0.0118	最高淨值(年)	7.4582
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	7.1353

近20日淨值

日期	淨值
08/15	7.2525
08/14	7.2643
08/13	7.2790
08/12	7.2539
08/11	7.2635
08/08	7.2575
08/07	7.2699
08/06	7.2706
08/05	7.2811
08/04	7.2737

日期	淨值
08/01	7.2630
07/31	7.2668
07/30	7.2572
07/29	7.2692
07/28	7.2458
07/25	7.2436
07/24	7.2331
07/23	7.2451
07/22	7.2627
07/21	7.2467

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