國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.2303澳幣(2025/06/19)
漲跌	-0.0062	最高淨值(年)	7.4582
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	7.1353

近20日淨值

日期	淨值
06/19	7.2303
06/18	7.2365
06/17	7.2318
06/16	7.2197
06/13	7.2267
06/12	7.2534
06/11	7.2214
06/10	7.2064
06/09	7.1900
06/06	7.1746

日期	淨值
06/05	7.1976
06/04	7.2049
06/03	7.1793
06/02	7.1661
05/29	7.2163
05/28	7.1953
05/27	7.2044
05/26	7.1620
05/23	7.1674
05/22	7.1527

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