國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.5942澳幣(2026/05/21)
漲跌	0.0028	最高淨值(年)	9.8426
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.3315

近20日淨值

日期	淨值
05/21	9.5942
05/20	9.5914
05/19	9.5405
05/18	9.5552
05/15	9.5568
05/14	9.6228
05/13	9.5968
05/12	9.5997
05/11	9.6328
05/08	9.6590

日期	淨值
05/07	9.6464
05/06	9.6521
05/05	9.6030
05/04	9.5882
04/30	9.6122
04/29	9.5907
04/28	9.6231
04/27	9.6415
04/24	9.6555
04/23	9.6500

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