國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9979台幣(2025/11/14)
漲跌	-0.0111	最高淨值(年)	7.5070
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	6.7867

近20日淨值

日期	淨值
11/14	6.9979
11/13	7.0090
11/12	7.0248
11/11	7.0164
11/10	7.0003
11/07	6.9983
11/06	6.9948
11/05	6.9791
11/04	6.9914
11/03	6.9832

日期	淨值
10/31	7.0226
10/30	7.0280
10/29	7.0335
10/28	7.0491
10/27	7.0545
10/23	7.0568
10/22	7.0558
10/21	7.0509
10/20	7.0379
10/17	7.0326

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