國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8602台幣(2026/03/13)
漲跌	-0.0140	最高淨值(年)	7.4473
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	6.7867

近20日淨值

日期	淨值
03/13	6.8602
03/12	6.8742
03/11	6.8995
03/10	6.9566
03/09	6.9413
03/06	6.9226
03/05	6.9460
03/04	6.9794
03/03	6.9550
03/02	6.9603

日期	淨值
02/26	7.0095
02/25	7.0144
02/24	7.0305
02/23	7.0363
02/13	7.0308
02/12	7.0132
02/11	6.9982
02/10	7.0127
02/09	6.9980
02/06	7.0023

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