國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5302台幣(2026/10/21)
漲跌	-0.0196	最高淨值(年)	7.0754
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	6.3829

近20日淨值

日期	淨值
10/21	6.5302
10/20	6.5498
10/19	6.5184
10/16	6.5207
10/15	6.5086
10/14	6.4605
10/13	6.4563
10/12	6.4217
10/08	6.4127
10/07	6.3930

日期	淨值
10/06	6.4007
10/05	6.3829
10/02	6.3974
10/01	6.4038
09/30	6.4429
09/29	6.4513
09/24	6.4800
09/23	6.4957
09/22	6.5394
09/21	6.5457

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