國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9067台幣(2025/08/15)
漲跌	-0.0118	最高淨值(年)	7.5690
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	6.7867

近20日淨值

日期	淨值
08/15	6.9067
08/14	6.9185
08/13	6.9324
08/12	6.9091
08/11	6.9075
08/08	6.8977
08/07	6.9074
08/06	6.9209
08/05	6.9186
08/04	6.9136

日期	淨值
08/01	6.9089
07/31	6.9112
07/30	6.8856
07/29	6.8958
07/28	6.8553
07/25	6.8535
07/24	6.8412
07/23	6.8439
07/22	6.8608
07/21	6.8420

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