國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7278台幣(2026/05/21)
漲跌	-0.0049	最高淨值(年)	7.0754
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	6.6986

近20日淨值

日期	淨值
05/21	6.7278
05/20	6.7327
05/19	6.7000
05/18	6.6986
05/15	6.7031
05/14	6.7502
05/13	6.7304
05/12	6.7282
05/11	6.7453
05/08	6.7651

日期	淨值
05/07	6.7564
05/06	6.7711
05/05	6.7446
05/04	6.7372
04/30	6.7929
04/29	6.7697
04/28	6.7896
04/27	6.7967
04/24	6.8090
04/23	6.8152

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