國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6550台幣(2026/08/21)
漲跌	-0.0206	最高淨值(年)	7.0754
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	6.6538

近20日淨值

日期	淨值
08/21	6.6550
08/20	6.6756
08/19	6.6841
08/18	6.6632
08/17	6.6538
08/14	6.6884
08/13	6.7225
08/12	6.7175
08/11	6.7214
08/10	6.7123

日期	淨值
08/07	6.7308
08/06	6.7273
08/05	6.7502
08/04	6.7578
08/03	6.7313
07/31	6.7273
07/30	6.7647
07/29	6.7608
07/28	6.7779
07/27	6.7587

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。