國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7278台幣(2026/05/21)
漲跌	-0.0049	最高淨值(年)	7.0754
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	6.6986

近20日淨值

日期	淨值
05/21	6.7278
05/20	6.7327
05/19	6.7000
05/18	6.6986
05/15	6.7031
05/14	6.7502
05/13	6.7304
05/12	6.7282
05/11	6.7452
05/08	6.7651

日期	淨值
05/07	6.7563
05/06	6.7711
05/05	6.7446
05/04	6.7371
04/30	6.7929
04/29	6.7696
04/28	6.7896
04/27	6.7967
04/24	6.8089
04/23	6.8152

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。