國內基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9067台幣(2025/08/15)
漲跌	-0.0117	最高淨值(年)	7.5689
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	6.7867

近20日淨值

日期	淨值
08/15	6.9067
08/14	6.9184
08/13	6.9324
08/12	6.9091
08/11	6.9074
08/08	6.8976
08/07	6.9073
08/06	6.9209
08/05	6.9186
08/04	6.9135

日期	淨值
08/01	6.9088
07/31	6.9111
07/30	6.8856
07/29	6.8958
07/28	6.8553
07/25	6.8535
07/24	6.8411
07/23	6.8438
07/22	6.8608
07/21	6.8420

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。