國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	12.21710台幣(2026/05/21)
漲跌	-0.00110	最高淨值(年)	12.42630
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	11.08720

近20日淨值

日期	淨值
05/21	12.21710
05/20	12.21820
05/19	12.20360
05/18	12.21880
05/15	12.24910
05/14	12.30810
05/13	12.29850
05/12	12.29770
05/11	12.32710
05/08	12.33680

日期	淨值
05/07	12.34010
05/06	12.34120
05/05	12.28820
05/04	12.28340
04/30	12.27810
04/29	12.25710
04/28	12.25970
04/27	12.27940
04/24	12.27910
04/23	12.30670

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