國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6584人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.0074	最高淨值(年)	7.0148
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	6.5143

近20日淨值

日期	淨值
08/14	6.6584
08/13	6.6658
08/12	6.6528
08/11	6.6445
08/08	6.6414
08/07	6.6368
08/06	6.6409
08/05	6.6431
08/04	6.6409
08/01	6.6346

日期	淨值
07/31	6.6727
07/30	6.6682
07/29	6.6714
07/28	6.6658
07/25	6.6632
07/24	6.6543
07/23	6.6522
07/22	6.6530
07/21	6.6480
07/18	6.6425

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。