國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.0198人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0099	最高淨值(年)	6.6930
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	6.0166

近20日淨值

日期	淨值
08/20	6.0198
08/19	6.0297
08/18	6.0166
08/17	6.0366
08/14	6.0529
08/13	6.0612
08/12	6.0477
08/11	6.0415
08/10	6.0421
08/07	6.0571

日期	淨值
08/06	6.0465
08/05	6.0587
08/04	6.0602
08/03	6.0325
07/31	6.0629
07/30	6.0554
07/29	6.0483
07/28	6.0698
07/27	6.0658
07/24	6.0580

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