國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9655美元(2026/05/21)
漲跌	-0.0024	最高淨值(年)	7.3786
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	6.9059

近20日淨值

日期	淨值
05/21	6.9655
05/20	6.9679
05/19	6.9348
05/18	6.9619
05/15	6.9692
05/14	7.0140
05/13	7.0019
05/12	7.0019
05/11	7.0217
05/08	7.0336

日期	淨值
05/07	7.0238
05/06	7.0312
05/05	7.0015
05/04	7.0061
04/30	7.0630
04/29	7.0473
04/28	7.0699
04/27	7.0810
04/24	7.0791
04/23	7.0719

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