國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7673美元(2026/08/20)
漲跌	-0.0098	最高淨值(年)	7.3786
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	6.7620

近20日淨值

日期	淨值
08/20	6.7673
08/19	6.7771
08/18	6.7620
08/17	6.7841
08/14	6.8018
08/13	6.8106
08/12	6.7941
08/11	6.7866
08/10	6.7870
08/07	6.8032

日期	淨值
08/06	6.7907
08/05	6.8031
08/04	6.8043
08/03	6.7727
07/31	6.8114
07/30	6.8023
07/29	6.7918
07/28	6.8154
07/27	6.8110
07/24	6.8017

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