國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6296台幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0121	最高淨值(年)	7.1124
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	6.6282

近20日淨值

日期	淨值
08/20	6.6296
08/19	6.6417
08/18	6.6282
08/17	6.6414
08/14	6.6808
08/13	6.7031
08/12	6.6947
08/11	6.6920
08/10	6.6881
08/07	6.7082

日期	淨值
08/06	6.6953
08/05	6.7143
08/04	6.7283
08/03	6.6957
07/31	6.7181
07/30	6.7280
07/29	6.7084
07/28	6.7338
07/27	6.7228
07/24	6.7173

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