國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.9923人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0197	最高淨值(年)	12.4347
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	11.9518

近20日淨值

日期	淨值
08/20	11.9923
08/19	12.0120
08/18	11.9859
08/17	12.0258
08/14	12.0583
08/13	12.0747
08/12	12.0479
08/11	12.0354
08/10	12.0367
08/07	12.0666

日期	淨值
08/06	12.0454
08/05	12.0698
08/04	12.0728
08/03	12.0176
07/31	11.9975
07/30	11.9828
07/29	11.9687
07/28	12.0112
07/27	12.0034
07/24	11.9879

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