國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.9989美元(2026/10/21)
漲跌	0.0118	最高淨值(年)	12.6676
幅度	0.10%	最低淨值(年)	11.9606

近20日淨值

日期	淨值
10/21	11.9989
10/20	11.9871
10/19	11.9874
10/16	11.9899
10/15	12.0249
10/14	11.9606
10/13	12.0086
10/12	11.9785
10/08	11.9801
10/07	11.9900

日期	淨值
10/06	12.0438
10/05	12.0096
10/02	12.0103
10/01	11.9835
09/30	11.9740
09/29	12.0108
09/24	12.1607
09/23	12.2184
09/22	12.2968
09/21	12.3101

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