國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.5209美元(2026/05/21)
漲跌	-0.0042	最高淨值(年)	12.6676
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	11.9363

近20日淨值

日期	淨值
05/21	12.5209
05/20	12.5251
05/19	12.4656
05/18	12.5142
05/15	12.5275
05/14	12.6080
05/13	12.5862
05/12	12.5862
05/11	12.6218
05/08	12.6432

日期	淨值
05/07	12.6256
05/06	12.6389
05/05	12.5854
05/04	12.5938
04/30	12.6063
04/29	12.5782
04/28	12.6186
04/27	12.6383
04/24	12.6350
04/23	12.6221

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。