國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.1521人民幣(2026/05/21)
漲跌	-0.0077	最高淨值(年)	12.4311
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	11.9484

近20日淨值

日期	淨值
05/21	12.1521
05/20	12.1598
05/19	12.1023
05/18	12.1499
05/15	12.1639
05/14	12.2377
05/13	12.2194
05/12	12.2218
05/11	12.2564
05/08	12.2803

日期	淨值
05/07	12.2625
05/06	12.2825
05/05	12.2355
05/04	12.2413
04/30	12.2584
04/29	12.2307
04/28	12.2747
04/27	12.2913
04/24	12.2917
04/23	12.2799

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。