國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.4451美元(2025/11/14)
漲跌	-0.0069	最高淨值(年)	12.5524
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	11.6510

近20日淨值

日期	淨值
11/14	12.4451
11/13	12.4520
11/12	12.4850
11/11	12.4837
11/10	12.4744
11/07	12.4484
11/06	12.4608
11/05	12.4561
11/04	12.4510
11/03	12.4801

日期	淨值
10/31	12.4906
10/30	12.5117
10/29	12.5432
10/28	12.5524
10/27	12.5510
10/23	12.5134
10/22	12.5135
10/21	12.5267
10/20	12.5166
10/17	12.4865

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。