國內基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.9977美元(2026/10/21)
漲跌	0.0118	最高淨值(年)	12.6663
幅度	0.10%	最低淨值(年)	11.9594

近20日淨值

日期	淨值
10/21	11.9977
10/20	11.9859
10/19	11.9861
10/16	11.9887
10/15	12.0237
10/14	11.9594
10/13	12.0074
10/12	11.9772
10/08	11.9789
10/07	11.9888

日期	淨值
10/06	12.0426
10/05	12.0084
10/02	12.0090
10/01	11.9823
09/30	11.9727
09/29	12.0096
09/24	12.1595
09/23	12.2172
09/22	12.2956
09/21	12.3088

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