淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.44澳幣
(2026/07/08)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.16
幅度
-0.31%
最低淨值(年)
6.44
近20日淨值
日期
淨值
07/08
6.44
07/07
6.46
07/06
6.48
07/02
6.46
07/01
6.45
06/30
6.48
06/29
6.50
06/26
6.47
06/25
6.48
06/24
6.48
日期
淨值
06/23
6.48
06/22
6.49
06/18
6.53
06/17
6.53
06/16
6.54
06/15
6.54
06/12
6.52
06/11
6.53
06/10
6.49
06/09
6.50
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