淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.23澳幣
(2026/08/20)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.16
幅度
-0.32%
最低淨值(年)
6.22
近20日淨值
日期
淨值
08/20
6.23
08/19
6.25
08/18
6.22
08/17
6.23
08/14
6.26
08/13
6.27
08/12
6.26
08/11
6.25
08/10
6.25
08/07
6.27
日期
淨值
08/06
6.27
08/05
6.29
08/04
6.31
08/03
6.31
07/31
6.35
07/30
6.36
07/29
6.35
07/28
6.38
07/27
6.37
07/24
6.36
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