淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.96澳幣
(2025/11/14)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.42
幅度
0.14%
最低淨值(年)
6.84
近20日淨值
日期
淨值
11/14
6.96
11/13
6.95
11/12
6.99
11/11
7.00
11/10
6.99
11/07
6.98
11/06
6.98
11/05
6.99
11/04
6.97
11/03
6.98
日期
淨值
10/31
7.03
10/30
7.05
10/29
7.08
10/28
7.09
10/27
7.10
10/23
7.08
10/22
7.08
10/21
7.10
10/20
7.09
10/17
7.07
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