淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.71澳幣
(2026/03/13)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.19
幅度
-0.15%
最低淨值(年)
6.71
近20日淨值
日期
淨值
03/13
6.71
03/12
6.72
03/11
6.73
03/10
6.76
03/09
6.75
03/06
6.78
03/05
6.80
03/04
6.81
03/03
6.79
03/02
6.81
日期
淨值
02/26
6.88
02/25
6.89
02/24
6.88
02/23
6.89
02/13
6.88
02/12
6.86
02/11
6.87
02/10
6.87
02/09
6.86
02/06
6.85
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。